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Itaú Institucional Multimercado Juros E Moedas Fundo De Investimento Em Cotas De Fi (0P0000UBG4)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUYPLCTF001

S/N: 00.973.117/0001-51

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 102.38M

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Posiciones en 0P0000UBG4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUN (0P0000UBG4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.150	6.200	0.050
Bonos	93.870	93.880	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.424	59.571
Corporativo	21.381	24.111
Efectivo	2.203	13.298

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Itaú Verso P FI RF C Priv	-	38.21	-	-
Itaú Verso e FX FIM	-	15.99	-	-
Itaú Verso A FI RF	-	12.97	-	-
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	11.99	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	8.91	-	-
Itaú Verso JM FIM	-	8.04	-	-
Itaú Juros Ocean FI RF	-	3.91	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	65.89B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.91B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.56B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.2B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.94B	10.57	13.03	9.95

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