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Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master Fif Responsabilidade Limitada (0P0000XQO6)

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12/02 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRACT8CTF002

S/N: 17.051.205/0001-07

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.9B

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Posiciones en 0P0000XQO6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO P (0P0000XQO6). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.200	5.200
Bonos	90.380	90.380
Otros	4.430	4.430

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.514
Precio/Valor Contable	-	1.313
Precio/Ventas	13.569	4.752
Precio/Flujo de Caja	401.606	102.867
Rendimiento del dividendo	-	5.156
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.882

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.675	4,227.980
Gobierno	36.712	30.230
Efectivo	4.184	1,530.650

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 276

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	16.51	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.88	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.10	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	4.83	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.19	-0.008	700.00%
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 1.95%	BRSMFTDBS094	0.95	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	0.95	-	-
HOSPITAL MATER DEI S.A. 0.95% 15/05/31	BRMATDDBS014	0.94	-	-
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S	BRECRDDBS029	0.94	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.4	BRNTSDDBS071	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68.96B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.77B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.02B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.16B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.52B	11.48	13.07	9.94

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EUR/MXN	21.2468	-0.0394	-0.19%
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USD/CAD	1.4185	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	158.72	-0.93	-0.58%

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