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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Fif Resp Limitada (0P0000UF0Q)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.39B

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Posiciones en 0P0000UF0Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.990	3.990
Acciones	0.010	0.010
Bonos	91.420	91.420
Otros	4.570	4.570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.205
Precio/Valor Contable	-	1.407
Precio/Ventas	13.569	4.052
Precio/Flujo de Caja	401.606	87.673
Rendimiento del dividendo	-	6.421
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.892

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.708	21.700
Corporativo	42.988	81.407
Efectivo	3.556	49.307

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	45.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.84	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	2.04	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	1.57	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.10	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	0.96	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	0.74	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 10/10/28	BRHYPEDBS0L8	0.63	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.2	BRNTSDDBS063	0.63	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68.12B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.66B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.81B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.53B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.51B	10.27	12.70	9.52

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USD/CAD	1.4337	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.30	+0.13	+0.08%

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