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Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015NX1)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVSN6CTF009

S/N: 20.355.007/0001-33

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.08B

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Posiciones en 0P00015NX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I (0P00015NX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.320	4.320	0.000
Bonos	95.680	95.680	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.378	67.477
Gobierno	43.071	21.250
Efectivo	0.553	40.419

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 231

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	42.21	4,317.208	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	2.26	-	-
Banco Safra S A 1.25%	BRBSAFLFCV90	2.03	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	1.95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITAAG0198	1.94	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1.55	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1.46	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 1.6%	BRSANBLFN2K7	1.31	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.24	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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