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Itaú Verso V Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000V2FV)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIVI5CTF000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.55B

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Posiciones en 0P0000V2FV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2FV). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.090	100.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.087	72.642
Efectivo	-0.087	517.165

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.52	4,427.640	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	25.68	4,313.190	+0.46%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	21.28	4,482.153	+0.06%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	16.00	4,314.118	+0.23%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.10	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.00	826.775	+0.25%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68.96B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.77B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.02B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.16B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.52B	11.48	13.07	9.94

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