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Jgp Wm Opt Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado (0P00014JMY)

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06/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRJGW1CTF009

S/N: 20.485.420/0001-12

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.06M

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Posiciones en 0P00014JMY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P00014JMY). Nuestra información sobre los activos en cartera de JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.910	3.930	0.020
Acciones	0.600	0.600	0.000
Bonos	63.750	63.890	0.140
Otros	31.750	31.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.443	10.277
Precio/Valor Contable	1.391	1.396
Precio/Ventas	1.489	1.506
Precio/Flujo de Caja	2.897	15.423
Rendimiento del dividendo	0.173	5.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.249	15.140

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	100.000	2.964

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jgp Offshore Class E	-	31.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	14.08	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	9.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.96	-	-
ENAUTA PARTIC S.A 4.25% 15/12/27	BRENATDBS010	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.73	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.68	4,224.130	0.00%
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2.55	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1.87	-	-

Principales fondos de otros activos de JGP Gestão Patrimonial Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	369.84M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	311.02M	-15.81	-0.77	7.85
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.87M	6.35	10.26	9.62
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	263.49M	7.39	9.49	10.33
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	234.52M	12.13	13.68	11.51

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EUR/USD	1.0312	-0.0029	-0.28%
USD/JPY	158.46	+0.41	+0.26%
EUR/MXN	21.0616	+0.0631	+0.30%
GBP/USD	1.2357	-0.0120	-0.96%
USD/CAD	1.4386	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	163.42	-0.03	-0.02%

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