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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund A Eur Inc (0P00001A1I)

Irlanda

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904330

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.3M

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Posiciones en 0P00001A1I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JOHCM European Select Val A EUR Inc (0P00001A1I). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.000	4.000	0.000
Acciones	96.000	96.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.908	14.655
Precio/Valor Contable	0.868	2.029
Precio/Ventas	0.357	1.326
Precio/Flujo de Caja	4.605	9.177
Rendimiento del dividendo	2.983	3.310
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.885	11.859

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.460	20.118
Tecnología	15.010	11.725
Bienes de consumo	14.270	9.324
Servicios de comunicación	14.090	6.984
Consumo cíclico	11.340	12.705
Materias primas	9.180	8.426
Salud	7.970	14.026
Energía	7.680	5.735

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	7.80	174.16	+0.17%
Grifols	ES0171996087	5.70	9.162	+1.22%
Danone	FR0000120644	5.22	67.16	+0.45%
Liberty Global C	BMG611881274	5.08	11.31	+0.27%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4.20	4.684	-0.43%
Corbion	NL0010583399	3.53	22.80	+0.44%
United Internet AG	DE0005089031	3.45	15.150	-8.95%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.45	242.60	+1.89%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3.36	66.520	-1.16%
Continental	DE0005439004	3.18	69.54	-0.20%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	690.04M	4.91	7.72	7.85
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	690.04M	4.97	8.52	8.68
Emerging Markets Opportunities FunA	222.46M	3.51	2.62	4.97
Emerging Markets Opportunities FunB	222.46M	3.42	2.09	4.38
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAE	21.89M	-4.42	0.26	5.12

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