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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63.91M

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Posiciones en 0P0000VG20

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val Class X Euro Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.530	2.530	0.000
Acciones	97.470	97.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.936	14.534
Precio/Valor Contable	0.977	2.016
Precio/Ventas	0.344	1.302
Precio/Flujo de Caja	5.114	9.063
Rendimiento del dividendo	2.732	3.332
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.537	12.142

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.020	20.065
Bienes de consumo	17.260	9.670
Tecnología	14.060	11.751
Consumo cíclico	12.200	12.963
Servicios de comunicación	12.030	7.060
Materias primas	10.570	8.835
Energía	7.700	5.715
Salud	7.140	13.497

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	6.80	171.41	+1.34%
Danone	FR0000120644	4.78	64.06	-0.25%
Liberty Global C	BMG611881274	4.77	12.96	+0.70%
Grifols	ES0171996087	4.62	9.240	+0.43%
Elior Group	FR0011950732	4.47	2.64	-2.58%
United Internet AG	DE0005089031	4.11	15.150	-0.07%
Corbion	NL0010583399	4.09	21.40	-0.37%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.51	247.40	+1.77%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3.26	3.895	-0.51%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.12	21.20	0.00%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	644.25M	15.22	10.30	9.78
Opportunities Fund Euro B Shares	644.25M	12.82	8.98	8.80
Emerging Markets Opportunities FunA	217.12M	10.12	2.36	5.39
Emerging Markets Opportunities FunB	217.12M	10.15	2.04	4.88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63.91M	0.50	-0.95	2.98

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