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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.44M

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Posiciones en 0P00000G2G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val EUR B Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	0.490	0.000
Acciones	99.510	99.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.186	14.625
Precio/Valor Contable	0.937	2.030
Precio/Ventas	0.322	1.306
Precio/Flujo de Caja	3.735	9.032
Rendimiento del dividendo	2.745	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.501	11.445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.060	10.215
Industria	18.490	20.022
Tecnología	12.980	11.627
Servicios de comunicación	12.060	6.791
Consumo cíclico	10.920	13.233
Materias primas	8.990	8.798
Energía	8.870	5.922
Salud	4.170	13.126
Servicios públicos	1.460	2.900

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	5.66	190.37	+1.27%
United Internet AG	DE0005089031	5.51	15.4900	-1.53%
Danone	FR0000120644	4.77	64.28	-0.74%
Liberty Global C	BMG611881274	4.28	14.15	+1.29%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4.13	59.60	-1.97%
Corbion	NL0010583399	4.05	21.72	-2.51%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.55	3.72	+0.81%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3.19	3.770	-2.83%
Imerys	FR0000120859	3.11	28.66	-2.91%
Swatch Group	CH0012255151	2.91	160.90	+0.06%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	662.8M	10.33	9.20	9.60
Opportunities Fund Euro B Shares	662.8M	8.15	7.89	8.61
Emerging Markets Opportunities FunA	218.25M	10.72	2.27	5.58
Emerging Markets Opportunities FunB	218.25M	10.75	1.97	5.08
JOHCM European Select Val A EUR Inc	77.44M	-6.96	-2.81	2.96

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