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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0032904116

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63.94M

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Posiciones en 0P00000G2G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val EUR B Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.270	6.270	0.000
Acciones	93.730	93.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.453	14.490
Precio/Valor Contable	0.866	2.016
Precio/Ventas	0.358	1.303
Precio/Flujo de Caja	4.830	9.082
Rendimiento del dividendo	2.972	3.338
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.806	12.133

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.550	20.105
Servicios de comunicación	15.630	7.168
Tecnología	15.470	11.745
Bienes de consumo	14.570	9.444
Consumo cíclico	11.210	12.758
Materias primas	10.030	8.792
Energía	7.470	5.877
Salud	6.070	13.718

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	7.89	163.35	+0.81%
Liberty Global C	BMG611881274	5.45	12.83	-1.99%
Danone	FR0000120644	4.82	64.76	-1.19%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4.04	3.857	-1.86%
Grifols	ES0171996087	3.99	9.428	-1.89%
Corbion	NL0010583399	3.54	21.22	-1.76%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.43	264.10	-1.12%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3.42	66.660	-1.39%
United Internet AG	DE0005089031	3.40	15.030	-2.40%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.05	3.53	-1.12%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	648.37M	14.45	9.50	8.96
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	648.37M	15.22	10.30	9.78
Emerging Markets Opportunities FunA	212.43M	11.95	2.92	5.56
Emerging Markets Opportunities FunB	212.43M	11.30	2.39	4.99
JOHCM European Select Val A EUR Inc	64.16M	0.47	-0.97	2.97

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