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Daiwa Ifreenext Nasdaq100 Index (04317188)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en JPY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000GUN2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 109.68B

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Posiciones en 04317188

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index (04317188). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.040	0.040	0.000
Acciones	99.960	99.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.815	17.963
Precio/Valor Contable	5.245	3.207
Precio/Ventas	3.479	2.246
Precio/Flujo de Caja	11.486	11.106
Rendimiento del dividendo	0.899	2.679
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.684	11.085

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	47.970	23.317
Consumo cíclico	16.500	10.899
Servicios de comunicación	16.020	6.322
Bienes de consumo	6.450	7.826
Salud	6.200	15.471
Industria	4.490	11.482
Servicios públicos	1.430	4.454
Servicios financieros	0.930	19.548

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Daiwa NASDAQ100 Index Mother Fund	-	99.99	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,732.39B	21.49	13.50	12.47
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	715.82B	5.16	14.83	10.68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	702.75B	16.42	13.18	10.81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	503.76B	16.37	18.67	12.54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	388.59B	1.67	-0.04	-0.05

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