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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.71B

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Posiciones en 0P0000XY9E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	3.290	2.320
Bonos	98.120	98.690	0.570
Convertibles	0.800	0.800	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	14.019
Precio/Valor Contable	3.607	9.319
Precio/Ventas	0.369	1.693
Precio/Flujo de Caja	4.170	9.153
Rendimiento del dividendo	1.811	6.832
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.052

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.560	89.252
Corporativo	31.148	28.575
Titulizado	23.467	20.745
Efectivo	0.621	62.412
Derivado	0.336	94.621
Municipal	0.070	0.362

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 647

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.81	94.87	0.00%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1.47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0161687693	14.32B	5.05	3.76	1.56
LU0011815304	13.36B	5.14	3.85	1.63
LU1128926489	11.04B	5.96	0.67	3.08
LU1041599405	11.04B	5.95	0.69	3.09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.13B	4.45	-0.90	2.66

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EUR/JPY	163.54	+1.05	+0.65%

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