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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - Usd (0P0000XZ4P)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0876588301

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.89B

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Posiciones en 0P0000XZ4P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - USD (0P0000XZ4P). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.210	8.440	2.230
Bonos	92.900	93.190	0.290
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	13.971
Precio/Valor Contable	3.607	9.140
Precio/Ventas	0.369	1.644
Precio/Flujo de Caja	4.170	9.151
Rendimiento del dividendo	1.811	7.424
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	9.831

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.841	88.179
Corporativo	28.054	28.700
Titulizado	23.140	21.220
Efectivo	5.637	69.750
Derivado	0.479	86.943
Municipal	0.067	0.364

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 846

Número de posiciones en corto: 131

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5.37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.36	101.820	-0.17%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1.93	103.080	-0.24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.73	95.79	-0.23%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0011815304	15.6B	5.14	3.85	1.63
LU0161687693	15.6B	0.38	3.89	1.60
LU1128926489	11.42B	5.96	0.67	3.08
LU1041599405	11.42B	5.95	0.69	3.09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.29B	0.57	0.18	2.48

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EUR/JPY	159.45	-0.20	-0.13%

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