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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.280 | 5.740 | 2.460 |
Bonos | 96.260 | 96.410 | 0.150 |
Convertibles | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.784 | 12.557 |
Precio/Valor Contable | 3.607 | 8.948 |
Precio/Ventas | 0.369 | 1.500 |
Precio/Flujo de Caja | 4.170 | 12.173 |
Rendimiento del dividendo | 1.811 | 3.962 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 12.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 39.026 | 103.541 |
Corporativo | 29.087 | 25.973 |
Titulizado | 28.720 | 18.483 |
Efectivo | 2.081 | 40.289 |
Derivado | 0.634 | 61.359 |
Municipal | 0.084 | 0.439 |
Número de posiciones en largo: 595
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 4.38 | 102.153 | +0.29% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.19 | 93.78 | +0.54% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 2.03 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.00 | 88.520 | +0.34% | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.87 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.83 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.58 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 1.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 1.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.16B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.16B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 7.95B | 1.20 | 2.48 | 1.18 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.71B | 0.48 | -1.43 | 2.81 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD | 5.71B | 0.48 | -1.43 | 2.80 |
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