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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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22/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.72B

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Posiciones en 0P0000ZRJ4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.500	9.570	3.070
Bonos	93.020	93.350	0.330
Convertibles	0.470	0.470	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.495	14.058
Precio/Valor Contable	2.083	9.158
Precio/Ventas	0.084	2.075
Precio/Flujo de Caja	-	10.446
Rendimiento del dividendo	-	4.720
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.378

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.531	93.991
Corporativo	24.683	29.759
Titulizado	23.836	18.288
Efectivo	6.545	36.875
Derivado	-0.142	69.091
Municipal	0.073	0.248

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 630

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.90	96.09	-0.24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0161687693	13.02B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	13.02B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	10.98B	5.69	0.86	-
LU1041599405	10.98B	6.03	0.55	3.12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.16B	5.42	-0.62	2.79

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