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Jpm Emerging Markets Debt X (acc) - Eur (hedged) (0P000091QQ)

Luxemburgo

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96.730 +0.380 +0.39%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0217390144

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.27B

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Posiciones en 0P000091QQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X acc (0P000091QQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.270	4.650	1.380
Bonos	96.740	96.840	0.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.500	8.906
Precio/Valor Contable	0.841	1.361
Precio/Ventas	2.561	14.353
Precio/Flujo de Caja	-	3,075.910
Rendimiento del dividendo	-	3.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.545	12.811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.205	53.116
Corporativo	20.497	25.694
Efectivo	3.212	13.503
Derivado	0.086	48.494

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1.82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.12	99.97	-0.06%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28.06B	0.26	2.47	0.50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28.06B	0.24	2.31	0.40
LU1065154095	11.42B	0.68	-1.30	0.79
LU2077745615	11.42B	0.78	-0.23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.42B	0.73	-0.79	1.29

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