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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.06B

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Posiciones en 0P0000ZTBR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.310	2.520	0.210
Bonos	97.700	97.800	0.100

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.670	73.091
Efectivo	2.319	11.525
Corporativo	0.029	3.865
Derivado	-0.018	8.023

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	100.540	+0.15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.71	101.13	+0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.09	102.330	-0.02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.13	99.21	-0.09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1.87	10,559.340	+0.01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.80	103.420	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.72	99.41	+0.18%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.63	102.870	+0.08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.62	99.840	+0.17%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	10.93B	3.68	-1.68	-
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70

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EUR/MXN	20.9550	+0.0438	+0.21%
GBP/USD	1.2586	+0.0018	+0.14%
USD/CAD	1.4353	-0.0014	-0.10%
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