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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.22B

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Posiciones en 0P0000ZTBR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	0.970	0.070
Bonos	99.090	99.260	0.170

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.089	73.271
Efectivo	0.916	10.571
Corporativo	0.008	3.365
Derivado	-0.009	8.334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 270

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.26	100.070	+0.10%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.04	100.71	+0.08%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.26	101.630	+0.02%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.22	98.520	-0.09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.84	100.970	-0.07%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.84	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.77	97.970	+0.01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.77	102.930	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.69	98.45	-0.11%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.61	102.100	+0.02%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.86B	3.65	2.21	0.37
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.86B	3.84	2.36	0.47
LU1065154095	11.35B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.35B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.35B	4.25	-1.37	1.28

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EUR/MXN	21.3373	-0.1590	-0.74%
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USD/CAD	1.4368	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	163.05	+0.88	+0.54%

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