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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.950 | 5.290 | 1.340 |
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 93.380 | 93.740 | 0.360 |
Convertibles | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
Preferentes | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.237 | 12.189 |
Precio/Valor Contable | 1.061 | 1.393 |
Precio/Ventas | 2.076 | 0.883 |
Precio/Flujo de Caja | 7.992 | 7.719 |
Rendimiento del dividendo | 3.160 | 5.278 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 2.821 | 11.827 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 35.780 | 35.780 |
Salud | 30.620 | 30.620 |
Servicios de comunicación | 15.950 | 15.950 |
Energía | 15.790 | 15.790 |
Materias primas | 1.850 | 1.850 |
Número de posiciones en largo: 857
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.41 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.62 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | LU0457776424 | 1.03 | 223.080 | +0.22% | |
Caixabank S.A. 6.25% | XS2558978883 | 0.58 | - | - | |
Global Payments Inc 4.875% | XS2597994065 | 0.58 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033 | XS2636745882 | 0.57 | 107.780 | -0.39% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | - | 0.56 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | - | 0.55 | - | - | |
Carrier Global Corporation 4.5% | XS2751689048 | 0.54 | - | - | |
Energy Transfer LP 6% | - | 0.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 25.63B | 3.57 | 2.25 | 0.44 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 25.63B | 3.40 | 2.10 | 0.35 | ||
LU1065154095 | 10.93B | 3.68 | -1.68 | 0.70 | ||
LU2077745615 | 10.93B | 4.70 | -0.62 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.93B | 4.16 | -1.18 | 1.20 |
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