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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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1.76 -0.00 -0.23%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 569.39M

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Posiciones en 0P000023PV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.22	1.72	0.50
Acciones	0.01	0.03	0.02
Bonos	98.76	99.00	0.24

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.66	78.93
Corporativo	10.11	28.16
Efectivo	1.32	32.90
Derivado	-0.09	90.07

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 413

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	100.540	+0.15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.13	102.330	-0.02%
United States Treasury Notes 4%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.80	103.790	-0.01%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	569.39M	2.63	-2.16	1.18
ex-UK Bond Fund C Gross Income	569.39M	2.58	-2.18	1.23
JPM Global High Yield Bond Fund X N	148.95M	8.69	3.14	4.48
JP Bond Fund I Gross Accumulation	148.95M	8.33	2.74	4.21
Yield Bond Fund I Gross Income	148.95M	8.30	2.75	4.17

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