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Jpm Emerging Markets Debt A (acc) - Gbp (hedged) (0P0000XXEC)

Luxemburgo

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94.560 -0.500 -0.53%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0872703946

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P0000XXEC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund A (acc (0P0000XXEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund A (acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.900	4.430	0.530
Bonos	96.100	96.320	0.220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.500	10.488
Precio/Valor Contable	0.841	1.313
Precio/Ventas	2.561	1.801
Precio/Flujo de Caja	-	20.997
Rendimiento del dividendo	-	8.255
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.545	16.206

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.077	46.589
Corporativo	20.016	19.127
Efectivo	3.738	11.673
Derivado	0.170	66.632

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 376

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.85	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.16	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.13	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.11	97.80	-0.14%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1.04	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0.99	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16.08B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16.08B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16.08B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16.18B	3.29	2.36	0.90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16.08B	3.26	2.33	0.87

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