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Jpmorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - Chf (hedged) (0P00018YG2)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1506462867

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P00018YG2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per (0P00018YG2). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	24.450	22.720
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	93.060	94.740	1.680
Convertibles	4.190	4.190	0.000
Preferentes	0.970	0.970	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.478	10.509
Precio/Valor Contable	-	1.618
Precio/Ventas	0.103	1.124
Precio/Flujo de Caja	3.044	5.053
Rendimiento del dividendo	-	4.410
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.055

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.023	42.562
Titulizado	40.840	13.248
Efectivo	1.826	33.775
Gobierno	8.889	64.689
Derivado	-0.449	80.042

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,228

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	8.66	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	5.15	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.60	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.33	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	0.85	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	0.68	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	6.18B	2.68	-4.07	0.41
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.13B	2.52	-0.98	-0.01
LU0398993450	255.76M	0.29	-11.32	0.54
LU0385794523	255.76M	-0.12	-11.80	-0.01

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EUR/USD	1.0929	+0.0052	+0.48%
USD/JPY	151.63	-0.51	-0.33%
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USD/CAD	1.3843	-0.0057	-0.41%
EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.13%

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