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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0161688402

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 763.46M

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Posiciones en 0P0000FU19

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	73.950	76.650	2.700
Bonos	26.050	26.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.264	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.792	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.802	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.275	49.093
Corporativo	19.724	8.767
Gobierno	5.086	8.747
Titulizado	3.915	6.353

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4.60	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	3.94	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	3.29	-	-
Cash and deposits	-	3.13	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.10	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2.06	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1.94	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1.57	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1.55	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16.19B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16.19B	3.52	2.41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16.19B	3.65	2.53	1.02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16.19B	3.35	2.26	0.74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16.19B	3.56	2.45	0.93

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