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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Morgan (dist.) (0P000019KK)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135704772

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.45B

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Posiciones en 0P000019KK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P000019KK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.580	106.860	10.280
Bonos	3.420	3.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.256	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.794	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.833	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	96.582	49.230
Corporativo	3.419	7.637

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash and deposits	-	3.93	-	-
BANK OF CHINA LIMITED - LONDON B	-	2.59	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2.27	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.71	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.71	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.62	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.62	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1.41	-	-
DBS BANK LTD 4.73 02JAN2025	-	1.40	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1.34	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.45B	3.52	2.41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.45B	3.65	2.53	1.02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.45B	3.35	2.26	0.74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.45B	3.56	2.45	0.93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.45B	3.52	2.41	0.89

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