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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund X (dist.) (0P00000UJU)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815766

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.51B

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Posiciones en 0P00000UJU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJU). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97.940	107.170	9.230
Bonos	2.060	2.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.256	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.794	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.833	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	97.943	48.388
Corporativo	2.056	7.368

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash and deposits	-	4.83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1.80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1.44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1.44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.39B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.39B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.39B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.39B	3.29	2.36	0.90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.39B	3.26	2.33	0.87

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