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Jpmorgan Funds - Us Short Duration Bond Fund D (acc) - Usd (0P0000RZ1N)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562248079

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.33B

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Posiciones en 0P0000RZ1N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund D (ac (0P0000RZ1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund D (ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.650	3.030	1.380
Bonos	98.350	98.360	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.575	14.614
Precio/Valor Contable	0.730	18.633
Precio/Ventas	0.426	1.189
Precio/Flujo de Caja	6.292	5.135
Rendimiento del dividendo	6.260	9.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	6.409

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	42.228	20.744
Corporativo	30.788	33.972
Gobierno	25.544	38.508
Efectivo	1.440	14.581

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,057

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.13	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.01	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0161687693	11.51B	3.91	3.38	1.45
LU1041599405	10.93B	6.03	0.55	3.12
LU1128926489	10.93B	4.98	-0.54	-
LU0011815304	11.51B	2.51	2.97	1.37
JPI Global High Yield Bond Fund C a	6B	8.96	3.11	4.75

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