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Somma Jusprev Alm Fundo De Investimento Multimercado (0P00016YDU)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRJUS2CTF005

S/N: 23.216.805/0001-72

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76.82M

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Posiciones en 0P00016YDU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU). Nuestra información sobre los activos en cartera de JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.230	2.250	0.020
Bonos	97.760	97.760	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.761	2,960.620
Efectivo	2.239	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	36.75	4,200.080	+-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	27.26	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.93	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.28	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.70	4,363.948	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.08	976.000	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.76	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Somma Investimentos S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	4.43	11.60	9.47
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.21B	3.58	6.82	12.60
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.2B	5.77	12.80	12.32
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	795.1M	12.97	9.87	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	829.89M	7.58	10.58	8.99

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