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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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2.04 -0.01 -0.38%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168.22M

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Posiciones en 0P0000I49Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Investment Grade Bond B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.42	119.42	0.00
Convertibles	1.41	1.41	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.36	62.64
Derivado	41.43	11.84
Gobierno	24.01	17.26
Titulizado	8.04	10.36
Efectivo	-62.25	11.61

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Mar 25	-	15.92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1.82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1.80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1.60	92.00	-1.26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1.52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1.51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1.46	-	-

Principales fondos de bonos de Aegon Asset Management UK PLC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		212.04M	3.92	-1.75	2.26

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