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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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25/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228.45M

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Posiciones en 0P0000YZC1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.780	46.720	38.940
Bonos	91.610	99.430	7.820
Preferentes	0.610	0.610	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.980	69.632
Derivado	32.077	43.638
Efectivo	-24.606	16.295
Gobierno	2.053	15.342
Titulizado	0.496	6.456

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.38%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2.90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1.06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1.02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1.01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		170.35M	3.07	-1.96	2.68

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