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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 250.58M

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Posiciones en 0P0000XP9I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.750	106.450	6.700
Convertibles	1.940	1.940	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.839	70.702
Derivado	50.020	51.609
Efectivo	-51.719	17.108
Gobierno	5.383	15.111
Titulizado	0.532	4.110

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1.65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1.50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1.44	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1.25	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.17	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1.14	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1.13	-	-

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