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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.6M

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Posiciones en 0P0000JQ2I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kapital Konzept Multi Asset Global G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.300	7.940	1.640
Acciones	89.610	89.610	0.000
Bonos	0.010	0.010	0.000
Otros	4.090	4.110	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.620	16.372
Precio/Valor Contable	2.305	2.521
Precio/Ventas	1.433	1.872
Precio/Flujo de Caja	9.380	10.231
Rendimiento del dividendo	2.806	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.339	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	25.990	7.529
Salud	15.910	11.948
Industria	12.090	12.006
Consumo cíclico	10.670	12.602
Tecnología	9.380	21.138
Servicios financieros	9.000	15.931
Materias primas	6.220	6.609
Servicios de comunicación	3.810	7.805
Servicios públicos	3.310	2.818
Energía	3.030	3.148
Bienes Raíces	0.600	2.845

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OP Food	DE0008486655	18.99	390.270	+0.25%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18.54	97.780	+0.86%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18.29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8.91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8.58	32.830	-0.03%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7.50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6.28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5.61	887.710	-0.84%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4.10	68.11	+0.02%

Principales fondos de acciones de IPConcept (Luxemburg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced B	1.81B	2.67	6.40	6.96
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06
Phaidros Funds Balanced E	1.81B	2.69	6.26	6.77
Phaidros Funds Balanced F	1.81B	2.69	6.47	6.91

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USD/CAD	1.4186	+0.0013	+0.09%
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