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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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17/12 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.49M

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Posiciones en 0P0001C6S8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.830	16.760	2.930
Acciones	2.300	5.210	2.910
Bonos	57.650	62.420	4.770
Otros	26.230	28.440	2.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.696	10.572
Precio/Valor Contable	1.291	1.539
Precio/Ventas	1.205	1.813
Precio/Flujo de Caja	3.008	27.231
Rendimiento del dividendo	6.116	4.715
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.559	13.431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	67.500	18.550
Energía	17.470	14.986
Servicios públicos	9.860	15.348
Industria	4.480	11.217
Bienes Raíces	1.920	3.496
Consumo cíclico	0.640	18.098
Salud	0.330	4.671
Bienes de consumo	0.130	3.791
Servicios de comunicación	0.130	1.886
Servicios financieros	-2.450	14.098

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
K Class K Usd	-	28.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	14.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.44	15,533.330	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.15	4,343.700	+0.00%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	1.91	33.02	-1.96%

Principales fondos de acciones de Kapitalo Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1.14B	21.42	16.92	18.22
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	277.69M	9.99	14.18	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	70.38M	9.93	14.18	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	68.5M	9.23	12.92	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	48.43M	0.88	13.31	-

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Algodón Nº2 EE.UU.	69.44	+1.38	+2.03%
Plata	30.227	+0.269	+0.90%

USD/MXN	20.2259	+0.1749	+0.87%
EUR/USD	1.0408	-0.0021	-0.20%
USD/JPY	157.12	+0.71	+0.45%
EUR/MXN	21.0547	+0.1435	+0.69%
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USD/CAD	1.4377	+0.0009	+0.06%
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