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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 101.96M

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Posiciones en 0P0001C6S8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.450	15.130	8.680
Acciones	1.010	1.310	0.300
Bonos	65.540	68.240	2.700
Otros	27.000	29.200	2.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.110	10.337
Precio/Valor Contable	1.169	1.506
Precio/Ventas	0.346	1.092
Precio/Flujo de Caja	3.447	6.150
Rendimiento del dividendo	2.923	4.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.571	13.952

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	61.480	5.164
Materias primas	24.920	12.935
Industria	2.950	15.081
Tecnología	2.550	4.240
Consumo cíclico	1.920	15.073
Bienes Raíces	1.530	4.157
Servicios públicos	1.430	15.019
Energía	1.070	11.458
Salud	1.020	5.418
Servicios financieros	0.650	14.811
Servicios de comunicación	0.470	1.276

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
K Class K Usd	-	29.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18.00	4,276.460	-0.49%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	14.20	799.128	-0.38%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.23	4,251.092	+0.26%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7.16	848.800	+20.58%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.50	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.23	15,004.091	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2.06	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2.05	14,945.144	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.68	14,902.221	+0.04%

Principales fondos de acciones de Kapitalo Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	980.11M	6.63	12.58	16.92
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	341.79M	10.65	13.05	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	203.06M	-1.34	10.78	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	60.33M	9.59	16.38	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	72.6M	11.23	11.39	-

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