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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.74M

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Posiciones en 0P0001C6S8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.660	11.030	3.370
Acciones	1.750	3.090	1.340
Bonos	69.860	76.950	7.090
Otros	20.740	27.890	7.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.726	10.540
Precio/Valor Contable	1.333	1.529
Precio/Ventas	1.271	1.810
Precio/Flujo de Caja	3.399	27.158
Rendimiento del dividendo	8.572	4.759
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.356	13.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	85.550	21.156
Servicios públicos	18.560	14.120
Servicios financieros	4.680	13.385
Bienes Raíces	1.970	3.719
Industria	1.170	11.394
Consumo cíclico	0.990	18.814
Bienes de consumo	0.690	3.685
Salud	0.440	4.780
Servicios de comunicación	0.310	2.145
Tecnología	0.170	10.215
Energía	-14.510	13.326

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
K Class K Usd	-	27.75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	27.42	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	14.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.44	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	3.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.56	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	2.18	-	-

Principales fondos de acciones de Kapitalo Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1.12B	21.42	16.92	18.22
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	271.26M	10.27	13.45	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	64.61M	10.13	13.43	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	67.72M	9.84	12.45	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	46.03M	3.61	14.29	-

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