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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.240 | 9.240 | 0.000 |
Bonos | 90.760 | 90.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.836 | 80.771 |
Efectivo | 9.240 | 11.469 |
Gobierno | 0.924 | 12.160 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tikehau Capital SCA 6.625% | FR001400KKX9 | 1.71 | - | - | |
Booking Holdings Inc 4.75% | XS2555221246 | 1.68 | - | - | |
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25% | XS2586739729 | 1.65 | - | - | |
BASF SE 4.5% | XS2595418679 | 1.65 | - | - | |
Var Energi ASA 5.5% | XS2599156192 | 1.64 | - | - | |
Realty Income Corporation 4.875% | XS2644969425 | 1.64 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 5.337% | XS2497520887 | 1.62 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 1.62 | - | - | |
Global Payments Inc 4.875% | XS2597994065 | 1.61 | - | - | |
Aena SME S.A. 4.25% | ES0205046008 | 1.61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 512.81M | 3.60 | -1.26 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 512.81M | 3.61 | -1.25 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 512.81M | 3.61 | -1.25 | 0.94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337.66M | 3.29 | -5.96 | 0.64 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337.66M | 3.30 | -5.95 | 0.64 |
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