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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.540 | 10.540 | 0.000 |
Bonos | 89.460 | 89.460 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.532 | 78.736 |
Efectivo | 10.542 | 12.379 |
Gobierno | 0.926 | 11.807 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tikehau Capital SCA 6.625% | FR001400KKX9 | 1.69 | - | - | |
Booking Holdings Inc 4.75% | XS2555221246 | 1.69 | - | - | |
BASF SE 4.5% | XS2595418679 | 1.65 | - | - | |
Var Energi ASA 5.5% | XS2599156192 | 1.65 | - | - | |
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25% | XS2586739729 | 1.64 | - | - | |
Realty Income Corporation 4.875% | XS2644969425 | 1.63 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 5.337% | XS2497520887 | 1.63 | - | - | |
Global Payments Inc 4.875% | XS2597994065 | 1.63 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 1.62 | - | - | |
Aena SME S.A. 4.25% | ES0205046008 | 1.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 514.77M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 514.77M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 514.77M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.85M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.85M | 3.85 | -5.63 | 0.37 |
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