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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.920 | 2.920 | 0.000 |
Bonos | 97.080 | 97.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.085 | 73.822 |
Efectivo | 2.915 | 11.534 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 4.74 | 106.89 | +0.01% | |
Holanda 20A | NL0010071189 | 3.93 | 2.938 | -0.34% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3.77 | 100.86 | +0.25% | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 3.31 | 109.85 | -0.15% | |
European Investment Bank 4 15-Oct-2037 | XS0219724878 | 3.29 | 109.780 | -0.62% | |
Ireland .4 15-May-2035 | IE00BKFVC345 | 3.10 | 78.300 | -0.39% | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2577109049 | 3.00 | 100.690 | -0.57% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2.89 | 98.15 | +0.05% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014000UG9 | 2.86 | - | - | |
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur | XS1555331617 | 2.84 | 96.50 | +0.06% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 512.23M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 512.23M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 512.23M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.35M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.35M | 3.85 | -5.63 | 0.37 |
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