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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.710 | 5.710 | 0.000 |
Bonos | 94.290 | 94.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.294 | 72.814 |
Efectivo | 5.706 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 4% | XS0219724878 | 3.79 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2577109049 | 3.43 | 99.850 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.29 | 95.75 | 0.00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014000UG9 | 3.23 | - | - | |
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur | XS1555331617 | 3.22 | 93.95 | +0.14% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014004016 | 3.17 | - | - | |
Eib Sustainable Tf 1,75% St45 Eur | XS1107247725 | 2.68 | 77.93 | 0.00% | |
Ireland .4 15-May-2035 | IE00BKFVC345 | 2.65 | 76.250 | 0.00% | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 2.44 | 70.800 | -0.18% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2.41 | 105.180 | -0.23% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 504.19M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 504.19M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 504.19M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 345.72M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 345.72M | 3.05 | -6.46 | 0.91 |
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