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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.020 | 8.020 | 0.000 |
Bonos | 90.820 | 90.820 | 0.000 |
Convertibles | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 36.440 | 33.085 |
Gobierno | 36.081 | 45.947 |
Titulizado | 19.460 | 8.770 |
Efectivo | 8.019 | 11.641 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2.66 | 99.48 | 0.00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.60 | 91.520 | -0.05% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2.55 | 87.07 | 0.00% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625% | XS1314150878 | 2.36 | - | - | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 2.32 | 99.998 | 0.00% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 2.01 | 93.99 | -0.09% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 1.90 | 95.94 | +0.02% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | 1.82 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.01% | XS2262802601 | 1.68 | - | - | |
Bpce Sfh 0.625% | FR0013403862 | 1.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.06B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.68B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.17B | -0.62 | -3.04 | 0.97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.17B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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