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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

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816.740 -1.660 -0.20%

30/04 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 18.45M

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Posiciones en 0P000014N0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KCM Dynamic Value A (0P000014N0). Nuestra información sobre los activos en cartera de KCM Dynamic Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.560	6.320	3.760
Acciones	21.740	21.740	0.000
Bonos	71.960	72.040	0.080
Otros	3.750	3.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.036	16.067
Precio/Valor Contable	2.487	2.320
Precio/Ventas	1.873	1.656
Precio/Flujo de Caja	11.808	9.459
Rendimiento del dividendo	2.456	2.511
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.604	11.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.710	19.278
Servicios financieros	14.490	15.078
Salud	13.760	12.510
Industria	12.500	12.250
Consumo cíclico	10.020	12.276
Servicios de comunicación	7.710	7.139
Bienes de consumo	6.000	8.059
Materias primas	5.680	7.017
Servicios públicos	2.900	3.510
Bienes Raíces	2.230	2.546

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	18.88	33,254.620	-0.48%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6.58	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5.75	-	-
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3.88	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.75	222.32	+0.14%
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2.18	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.06	93.97	+0.25%
BASF SE	XS2595418596	1.15	-	-
Smith & Nephew PLC	XS2532473555	1.15	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS2550868801	1.14	-	-

Principales fondos de acciones de Kathrein Capital Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
KCM Aktien Global SRI I T	183.34M	11.76	11.35	11.72
CRYSTAL ROOF Safir T	40.53M	3.10	1.45	3.62
HYPO VermOgensmanagement 30 T	33.26M	1.88	0.28	2.06
CRYSTAL ROOF Smaragd T	25.69M	0.99	-0.62	1.50
HYPO Global Balanced A	7.82M	2.64	2.88	3.43

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