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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class An (0P0000ZGJE)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664200

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.03B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000ZGJE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.810	1.820	0.010
Bonos	96.550	96.550	0.000
Convertibles	1.640	1.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.393	13.212
Precio/Valor Contable	0.741	1.682
Precio/Ventas	2.255	6.786
Precio/Flujo de Caja	1.328	78.402
Rendimiento del dividendo	4.763	3.112
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.215	15.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.864	79.547
Gobierno	2.801	12.460
Efectivo	1.809	11.661
Titulizado	0.887	7.677

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.03B	0.43	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.03B	0.44	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.03B	0.47	-0.15	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.03B	0.48	-0.11	1.32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1.03B	0.48	-0.11	1.32

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EUR/MXN	21.2713	+0.0075	+0.04%
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USD/CAD	1.4187	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	158.76	-0.07	-0.04%

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