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Kepler Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

Viena

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104.990 +0.230 +0.22%

02/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.95M

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Posiciones en 0P00000T7X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Ethik Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.180	99.180	0.000
Convertibles	1.140	1.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	39.802	34.580
Gobierno	38.846	44.592
Titulizado	20.532	8.642
Derivado	-0.263	13.187
Efectivo	-0.055	11.445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 462

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.11	98.540	+1.44%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.48	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1.36	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.30	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.13	89.140	+0.22%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.09	198.100	0.00%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.05	-	-
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.02	65.500	+1.55%
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.98	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.95	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.14M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.14M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	333.95M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	333.95M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197.95M	2.74	-2.17	0.21

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