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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

Viena

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89.130 -0.090 -0.10%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 386.25M

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Posiciones en 0P000010JH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Europa Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	276.140	295.890	19.750
Convertibles	0.390	0.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	219.962	60.602
Corporativo	44.628	26.788
Titulizado	11.566	2.842
Efectivo	-102.051	7.902
Derivado	-74.497	15.260

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 458

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Dec 24	-	197.78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3.90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.53	100.190	+0.04%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.01	72.47	-0.38%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0.93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.81	62.200	-1.14%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.77	106.99	-0.35%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0.75	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	386.25M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	307.95M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	307.95M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197.81M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197.81M	2.46	-2.32	0.32

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USD/CAD	1.4374	-0.0005	-0.03%
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