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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.180 | 5.410 | 3.230 |
Bonos | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
Convertibles | 1.510 | 1.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.172 | 79.911 |
Derivado | 0.126 | 8.715 |
Gobierno | 2.371 | 11.380 |
Efectivo | 2.054 | 11.421 |
Titulizado | 1.762 | 7.973 |
Número de posiciones en largo: 389
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Hypo Tirol Bank AG 4.268% | XS0132424028 | 0.66 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | XS1799939027 | 0.60 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 0.57 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% | XS2617457127 | 0.57 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400GGZ0 | 0.57 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 4.125% | BE0002963446 | 0.56 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 3.8% | XS0909427782 | 0.54 | - | - | |
Axa SA 4.65428% | XS0188935174 | 0.53 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034 | XS2747596315 | 0.52 | 98.600 | 0.00% | |
Apple Inc 2 17-Sep-2027 | XS1292389415 | 0.52 | 96.990 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 382.4M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 382.4M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 253.13M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 253.13M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 197.13M | -1.82 | -3.77 | 0.51 |
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