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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

Viena

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141.580 +0.680 +0.48%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.88M

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Posiciones en 0P000010JX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Mix Ausgewogen A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	48.970	48.970	0.000
Bonos	53.680	56.150	2.470
Convertibles	4.800	4.800	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.640	1.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.455	16.733
Precio/Valor Contable	2.727	2.560
Precio/Ventas	1.606	1.872
Precio/Flujo de Caja	11.941	10.804
Rendimiento del dividendo	2.083	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.590	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.310	20.829
Servicios financieros	15.630	15.677
Salud	12.350	12.537
Consumo cíclico	10.600	10.724
Industria	10.180	11.785
Servicios de comunicación	8.010	6.858
Bienes de consumo	5.500	7.384
Energía	3.720	3.985
Materias primas	3.320	5.082
Servicios públicos	1.850	3.507
Bienes Raíces	1.540	3.918

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4.96	89.660	+0.18%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4.14	168.93	+0.55%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.64	135.930	-0.12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.61	3.92	-0.25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.46	92.86	+0.15%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3.33	100.680	+0.17%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3.25	413.40	+1.11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3.05	42,354.5	+1.24%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2.65	27.540	-0.25%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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USD/CAD	1.4339	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	163.80	+0.04	+0.02%

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