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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

Viena

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Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.94M

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Posiciones en 0P000010KX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Mix Dynamisch A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	77.490	77.490	0.000
Bonos	13.660	13.940	0.280
Convertibles	7.040	7.040	0.000
Otros	2.630	2.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.504	16.613
Precio/Valor Contable	2.737	2.529
Precio/Ventas	1.615	1.812
Precio/Flujo de Caja	11.963	10.704
Rendimiento del dividendo	2.076	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.594	10.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.380	21.002
Servicios financieros	15.630	14.911
Salud	12.290	12.644
Consumo cíclico	10.610	10.795
Industria	10.210	12.109
Servicios de comunicación	8.000	7.203
Bienes de consumo	5.450	7.287
Energía	3.720	3.645
Materias primas	3.330	5.724
Servicios públicos	1.840	3.108
Bienes Raíces	1.550	3.398

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	6.51	168.93	+0.00%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	5.23	413.40	+0.00%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4.73	41,972.9	-0.90%
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4.24	34.39	0.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4.22	54.570	-0.49%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4.12	-	-
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4.07	27.830	+1.05%
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	4.07	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	4.03	45.73	+0.00%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3.99	311.370	+0.74%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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USD/CAD	1.4310	-0.0019	-0.13%
EUR/JPY	163.92	+0.16	+0.10%

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