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Kepler Mix Dynamisch (t) (0P000010KW)

Viena

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197.340 -1.810 -0.91%

27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722608

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 91.43M

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Posiciones en 0P000010KW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Mix Dynamisch T (0P000010KW). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Mix Dynamisch T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.510	8.170	7.660
Acciones	77.580	77.580	0.000
Bonos	12.160	12.390	0.230
Convertibles	7.160	7.160	0.000
Otros	2.590	2.600	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.636	16.643
Precio/Valor Contable	2.692	2.544
Precio/Ventas	1.599	1.821
Precio/Flujo de Caja	11.620	10.728
Rendimiento del dividendo	2.153	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.477	10.710

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.260	21.191
Servicios financieros	17.000	15.291
Salud	11.500	12.293
Consumo cíclico	10.370	10.835
Industria	9.960	12.127
Servicios de comunicación	8.170	7.336
Bienes de consumo	5.720	7.143
Energía	3.970	3.683
Materias primas	3.140	5.597
Servicios públicos	2.100	3.061
Bienes Raíces	1.810	3.338

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	11.60	169.22	+1.59%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6.78	54.080	+0.53%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4.22	29.190	+0.72%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.09	60.05	+0.76%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4.05	-	-
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4.00	-	-
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	3.92	237.120	+1.06%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3.90	46.53	+0.44%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3.89	39.98	+0.77%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	3.84	-	-

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	812.15M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	812.15M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	753.61M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	753.61M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	341.74M	15.78	4.56	7.47

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EUR/JPY	162.26	+0.13	+0.08%

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