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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282.66M

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Posiciones en 0P000010JK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Netto Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.080	30.440	19.360
Bonos	88.210	96.400	8.190
Convertibles	0.720	0.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	36.340	45.881
Corporativo	43.406	33.589
Derivado	-0.350	12.673
Efectivo	11.431	11.919
Titulizado	8.458	8.925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 483

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.44	100.620	+0.33%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1.38	88.040	+0.31%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.35	74.090	-0.35%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1.15	101.650	-0.65%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.13	97.970	-0.12%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.82	50.400	-0.34%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.81	88.050	0.00%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0.78	65.400	-0.27%

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds T	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	205.24M	-1.82	-3.77	0.51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	205.24M	-1.82	-3.77	0.49

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USD/JPY	152.98	+0.95	+0.62%
EUR/MXN	21.9552	+0.1458	+0.69%
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USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%
EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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