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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 308.31M

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Posiciones en 0P000010JK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Netto Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.330	26.470	20.140
Bonos	93.080	96.830	3.750
Convertibles	0.600	0.600	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.121	34.444
Gobierno	38.887	45.441
Derivado	-0.023	13.875
Titulizado	7.067	8.881
Efectivo	6.347	12.083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 540

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.29	99.500	+0.51%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.78	101.370	+0.19%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.35	101.370	+0.26%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.12	75.220	+0.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.10	48.830	+0.81%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0.76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0.75	103.800	+0.12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.67	88.420	+0.11%

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.77M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.77M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	308.31M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198.84M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	198.84M	2.46	-2.32	0.32

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EUR/MXN	21.1392	+0.0485	+0.23%
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USD/CAD	1.4320	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	164.24	+0.48	+0.29%

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