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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

Viena

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.39M

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Posiciones en 0P0000D26F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Optima Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.700	21.780	19.080
Bonos	96.410	96.410	0.000
Convertibles	0.880	0.880	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.257	88.775
Corporativo	30.574	30.656
Titulizado	17.592	17.959
Derivado	-1.568	95.360
Efectivo	4.269	58.748

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 367

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.30	158.580	+0.12%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6.84	210.190	+0.32%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.95	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.17	91.99	+0.08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.79	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.19	101.28	0.00%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.04	108.400	-0.24%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.93	74.37	+0.35%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	384.47M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	384.47M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	326.79M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds A	326.79M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197.12M	2.46	-2.32	0.34

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EUR/MXN	21.3391	+0.0245	+0.11%
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USD/CAD	1.4383	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	162.85	-0.06	-0.04%

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Bimbo	54.710	+1.560	+2.94%
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