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Kepler Risk Select Aktienfonds (a) (0P0000SOZY)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

ISIN: AT0000A0NUV7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 338.31M

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Posiciones en 0P0000SOZY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Risk Select Aktienfonds A (0P0000SOZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Risk Select Aktienfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.550	0.660	0.110
Acciones	99.440	99.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.687	18.285
Precio/Valor Contable	2.072	3.093
Precio/Ventas	1.076	2.252
Precio/Flujo de Caja	10.283	12.491
Rendimiento del dividendo	2.350	2.009
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.215	10.608

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.560	13.047
Servicios financieros	17.990	16.341
Bienes de consumo	17.850	7.558
Tecnología	16.830	24.068
Servicios de comunicación	8.410	7.999
Consumo cíclico	6.910	10.767
Servicios públicos	3.030	2.535
Energía	2.790	3.477
Industria	2.610	11.430
Materias primas	1.020	3.925

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
McKesson	US58155Q1031	2.30	640.66	-1.92%
Vertex	US92532F1003	1.95	495.42	+1.45%
KDDI Corp.	JP3496400007	1.88	4,768.0	-0.46%
Kellanova	US4878361082	1.86	82.29	+0.07%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	1.79	147.9	+0.14%
Eli Lilly	US5324571083	1.78	821.86	-0.27%
Accenture	IE00B4BNMY34	1.75	324.33	-1.06%
Kroger	US5010441013	1.72	64.99	-2.34%
J&J	US4781601046	1.61	162.85	-1.81%
Power Assets	HK0006000050	1.61	53.00	-0.28%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801.99M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	801.99M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	736.11M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	736.11M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	338.31M	1.59	7.11	6.29

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USD/CAD	1.4381	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	161.32	-0.09	-0.06%

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