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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

Viena

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 746.81M

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Posiciones en 0P000010JU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.070	23.480	18.410
Acciones	34.570	34.570	0.000
Bonos	59.970	63.750	3.780
Otros	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.174	16.733
Precio/Valor Contable	1.943	2.560
Precio/Ventas	1.164	1.872
Precio/Flujo de Caja	8.473	10.804
Rendimiento del dividendo	3.292	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.140	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.130	20.829
Servicios financieros	14.150	15.677
Consumo cíclico	12.350	10.724
Industria	11.970	11.785
Salud	9.190	12.537
Servicios de comunicación	8.830	6.858
Bienes de consumo	5.750	7.384
Materias primas	4.020	5.082
Energía	2.650	3.985
Servicios públicos	1.970	3.507

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 552

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	1.88	242.70	+0.20%
Microsoft	US5949181045	1.86	424.56	+0.52%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.48	106.99	-0.35%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.24	47.670	-1.37%
Meta Platforms	US30303M1027	0.96	610.72	-1.16%
NVIDIA	US67066G1040	0.88	140.11	-0.02%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.64	88.000	-0.10%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.63	106.960	-0.33%
Alphabet C	US02079K1079	0.63	195.41	-0.66%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	803.08M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	803.08M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	746.81M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.11M	18.26	6.30	7.88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340.11M	18.26	6.30	7.88

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USD/JPY	158.23	-0.11	-0.07%
EUR/MXN	21.0618	+0.0440	+0.21%
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USD/CAD	1.4377	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	163.24	-0.14	-0.09%

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