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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 17.02 | 20.28 | 3.26 |
Bonos | 83.65 | 104.66 | 21.01 |
Convertibles | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Preferentes | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Otros | 9.31 | 9.64 | 0.33 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.54 | 16.65 |
Precio/Valor Contable | 1.77 | 2.42 |
Precio/Ventas | 1.48 | 1.72 |
Precio/Flujo de Caja | 8.55 | 10.16 |
Rendimiento del dividendo | 3.04 | 2.47 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.38 | 10.83 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.00 | 19.78 |
Servicios financieros | 13.84 | 15.14 |
Bienes Raíces | 12.69 | 3.76 |
Consumo cíclico | 11.79 | 10.98 |
Industria | 9.51 | 12.24 |
Salud | 9.40 | 12.83 |
Bienes de consumo | 7.79 | 7.86 |
Servicios de comunicación | 7.67 | 6.71 |
Materias primas | 3.69 | 5.26 |
Energía | 2.99 | 4.25 |
Servicios públicos | 2.64 | 3.38 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Groupama Ultra Short Term Bond IC | FR0012599645 | 5.94 | - | - | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 5.19 | 26.883 | -0.05% | |
Amundi Fds Global MA Cnsrv I EUR C | LU2079696212 | 5.06 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc | LU0712124089 | 4.92 | 29.760 | -0.03% | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4.34 | 14.090 | 0.00% | |
JPM Income C (acc) EURH | LU1041600690 | 4.19 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4.05 | 14.620 | -0.27% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 3.79 | 4.96 | -0.31% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 3.79 | 105.280 | -0.05% | |
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR | LU0438336421 | 3.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHO INVESTMENTS SIL SA | 90.4M | -0.02 | 5.64 | 4.34 | ||
Valenciana Valor SICAV | 37.35M | 1.74 | -1.55 | 1.81 | ||
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION | 33.99M | -4.17 | 19.54 | 9.85 | ||
ARZALEJOS | 9.24M | 11.81 | 3.68 | 3.21 | ||
MADRID PLAZA INVERSIONES | 413.8K | 49.09 | 22.25 | - |
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