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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.54 | 41.91 | 40.37 |
Acciones | 16.60 | 18.07 | 1.47 |
Bonos | 71.42 | 81.93 | 10.51 |
Convertibles | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Preferentes | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Otros | 8.97 | 10.24 | 1.27 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.26 | 16.76 |
Precio/Valor Contable | 1.84 | 2.57 |
Precio/Ventas | 1.63 | 1.87 |
Precio/Flujo de Caja | 9.75 | 10.85 |
Rendimiento del dividendo | 2.53 | 2.42 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.40 | 10.83 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 16.52 | 21.06 |
Servicios financieros | 15.64 | 15.90 |
Bienes Raíces | 14.24 | 3.71 |
Consumo cíclico | 13.40 | 10.88 |
Industria | 9.33 | 11.80 |
Salud | 9.08 | 12.29 |
Bienes de consumo | 7.38 | 7.31 |
Servicios de comunicación | 6.73 | 7.00 |
Materias primas | 3.15 | 4.98 |
Energía | 2.35 | 3.92 |
Servicios públicos | 2.18 | 3.42 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5.73 | 5.24 | +0.15% | |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI | ES0131368013 | 5.50 | - | - | |
Groupama Ultra Short Term IC | FR0012599645 | 5.26 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc | LU0712124089 | 5.01 | 30.850 | -0.03% | |
Groupama Entreprises IC | FR0010213355 | 4.76 | 2,429.070 | +0.01% | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4.39 | 14.490 | +0.35% | |
JPM Income C (acc) EURH | LU1041600690 | 4.27 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4.11 | 15.170 | +0.13% | |
Quadriga Investors Eurp Crdt Opp B Cap | LU2577365476 | 3.92 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 3.86 | 109.320 | +0.07% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHO INVESTMENTS SIL SA | 90.96M | 3.59 | 5.04 | 5.13 | ||
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION | 37.67M | -4.80 | 20.16 | 9.56 | ||
Valenciana Valor SICAV | 33.42M | 2.60 | 0.70 | 2.30 | ||
ARZALEJOS | 6.25M | 16.32 | 2.53 | 3.34 |
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