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Konzept : Ertrag Dynamisch A (0P000017VO)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000811351

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.78M

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Posiciones en 0P000017VO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KONZEPT : ERTRAG dynamisch A (0P000017VO). Nuestra información sobre los activos en cartera de KONZEPT : ERTRAG dynamisch A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.910	5.170	0.260
Acciones	58.060	58.180	0.120
Bonos	26.840	26.900	0.060
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Otros	9.900	10.010	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.887	16.787
Precio/Valor Contable	2.947	2.581
Precio/Ventas	2.369	1.874
Precio/Flujo de Caja	12.298	10.846
Rendimiento del dividendo	1.935	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.213	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.420	21.090
Servicios financieros	16.540	16.092
Consumo cíclico	11.570	10.955
Salud	11.460	12.157
Industria	9.020	11.862
Servicios de comunicación	8.060	7.084
Bienes de consumo	5.330	7.300
Materias primas	4.080	4.881
Energía	2.970	3.880
Bienes Raíces	2.820	3.620
Servicios públicos	2.750	3.389

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	8.78	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	7.58	155.33	-0.40%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	6.32	-	-
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD	LU2423587752	4.21	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	3.92	40.46	+0.20%
C 70 T	AT0000A08ZU3	3.64	-	-
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z USD C	LU2423583090	3.56	-	-
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 USD Acc	LU0683601610	3.47	88.120	-0.07%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	3.26	49.35	-0.12%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	3.24	-	-

Principales fondos de acciones de Amundi Austria GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	171.83M	3.49	8.09	7.73
Amundi oko Sozial Stock T	171.83M	3.49	8.09	7.74
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	121.78M	13.83	1.98	4.79
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	56.68M	4.38	-2.08	0.83
KONZEPT : ERTRAG konservativ T	56.68M	5.04	-1.88	0.89

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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