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Konzept : Ertrag Konservativ A (0P000017VD)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761655

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.18M

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Posiciones en 0P000017VD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KONZEPT : ERTRAG konservativ A (0P000017VD). Nuestra información sobre los activos en cartera de KONZEPT : ERTRAG konservativ A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.560	9.660	2.100
Acciones	18.290	18.310	0.020
Bonos	66.340	66.400	0.060
Convertibles	0.770	0.770	0.000
Otros	7.050	7.160	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.607	15.416
Precio/Valor Contable	2.706	2.213
Precio/Ventas	2.028	1.544
Precio/Flujo de Caja	11.994	9.659
Rendimiento del dividendo	2.059	3.001
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.926	10.456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.690	17.286
Servicios financieros	15.670	17.103
Salud	12.290	12.165
Consumo cíclico	11.840	10.729
Industria	10.020	15.085
Servicios de comunicación	7.710	6.425
Bienes de consumo	5.680	7.217
Materias primas	3.850	5.988
Energía	3.720	4.563
Bienes Raíces	2.820	2.885
Servicios públicos	2.710	4.701

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13.07	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11.57	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	9.93	218.66	-0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.68	17.18	-0.06%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	4.97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4.60	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	2.93	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2.52	113.590	+0.05%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1.85	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	1.69	157.43	+0.95%

Principales fondos de acciones de Amundi Austria GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	168.41M	21.61	5.17	7.91
Amundi oko Sozial Stock T	168.41M	21.61	5.16	7.92
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	120.95M	10.51	1.72	4.88
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	120.95M	10.51	1.72	4.88
KONZEPT : ERTRAG konservativ T	57.18M	5.04	-1.88	0.89

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