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Ing Multi-strategy Balanced Xi Cap (0P0000JN5M)

Luxemburgo

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675729

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.8B

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Posiciones en 0P0000JN5M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C (0P0000JN5M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.580	19.380	16.800
Acciones	42.470	42.520	0.050
Bonos	37.250	44.920	7.670
Convertibles	0.260	0.260	0.000
Otros	17.430	17.440	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.684	16.067
Precio/Valor Contable	1.975	2.320
Precio/Ventas	1.477	1.656
Precio/Flujo de Caja	9.046	9.459
Rendimiento del dividendo	2.777	2.511
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.230	11.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.520	15.078
Tecnología	15.800	19.278
Consumo cíclico	12.400	12.276
Industria	11.210	12.250
Salud	10.840	12.510
Bienes Raíces	8.770	2.546
Servicios de comunicación	7.380	7.139
Bienes de consumo	7.140	8.059
Materias primas	5.050	7.017
Energía	3.170	4.700
Servicios públicos	1.710	3.510

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9.06	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	9.03	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6.52	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6.38	4.38	+0.59%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	5.90	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5.27	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	5.11	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4.85	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3.89	7,415.090	+0.15%
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	3.76	2,769.360	-0.11%

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced S Cap	2.8B	3.88	1.03	4.43
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.74B	9.92	9.65	12.89
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.74B	9.65	8.58	11.88

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