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Ing Multi-strategy Balanced Pb Cap (0P00001TJD)

Luxemburgo

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221794117

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.92B

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Posiciones en 0P00001TJD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C (0P00001TJD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.390	19.870	16.480
Acciones	44.210	44.280	0.070
Bonos	34.810	47.130	12.320
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	17.250	17.480	0.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.126	16.375
Precio/Valor Contable	2.244	2.456
Precio/Ventas	1.818	1.821
Precio/Flujo de Caja	11.211	10.031
Rendimiento del dividendo	2.686	2.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.334	12.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.400	20.015
Servicios financieros	15.950	15.148
Consumo cíclico	11.520	12.141
Salud	11.500	12.484
Industria	11.130	12.085
Bienes Raíces	9.100	2.995
Servicios de comunicación	7.220	7.324
Bienes de consumo	6.080	7.773
Materias primas	4.540	6.867
Energía	2.370	4.396
Servicios públicos	2.200	3.295

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8.25	59.38	+1.11%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	7.72	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	7.35	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	6.78	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6.65	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	6.24	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5.69	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4.74	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3.82	7,757.090	-0.07%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	3.66	4.49	0.10%

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.92B	6.38	-0.26	2.82
Kronos MSP Balanced S Cap	2.92B	6.78	0.36	3.92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.92B	6.38	-0.09	3.46
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.81B	9.90	1.03	10.58
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1.81B	10.73	1.94	11.57

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